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02/16/10 Broco has calculated the new swap charges
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Due to the interest rates changes, Broco has calculated the new swap charges.
The following formula is applied for these calculations: SWAP = (Contract * (Interest Rate Differential + Markup) / 100) / Days Per Year, taking into account current interest rate (where Contract is the contract size, Interest Rate Differential is the difference between interest rates, Mark Up is the brokerage commission, Days Per Year — 365). All swap charges are stated in the base currency of the traded instrument.
These changes are effective from February 22, 2010.
Please consider the above changes in your trading!
| Currency pair | First interest rate, % | Second interest rate, % | Brokerage commission | "BUY" (long) swap | "SELL" (short) swap | Swap is stated in |
|---|
| AUDCAD | 3,75 | 0,25 | 0,25 | 8,9 | -10,27 | AUD | | AUDCHF | 3,75 | 0,25 | 0,25 | 8,9 | -10,27 | AUD | | AUDDKK | 3,75 | 0,75 | 0,25 | 7,53 | -8,9 | AUD | | AUDEUR | 3,75 | 1 | 0,25 | 6,85 | -8,22 | AUD | | AUDJPY | 3,75 | 0,25 | 0,25 | 8,9 | -10,27 | AUD | | AUDNOK | 3,75 | 1,75 | 0,25 | 4,79 | -6,16 | AUD | | AUDNZD | 3,75 | 2,5 | 0,25 | 2,74 | -4,11 | AUD | | AUDSEK | 3,75 | 0,25 | 0,5 | 8,22 | -10,96 | AUD | | AUDSGD | 3,75 | 1,6 | 0,5 | 4,52 | -7,26 | AUD | | AUDUSD | 3,75 | 0,25 | 0,25 | 8,9 | -10,27 | AUD | | CADCHF | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -0,68 | -0,68 | CAD | | CADJPY | 0,25 | 0,1 | 0,25 | -0,27 | -1,1 | CAD | | CHFJPY | 0,25 | 0,1 | 0,25 | -0,27 | -1,1 | CHF | | CHFNOK | 0,25 | 1,75 | 0,5 | -5,48 | 2,74 | CHF | | CHFSGD | 0,25 | 1,6 | 0,5 | -5,07 | 2,33 | CHF | | EURAUD | 1 | 3,75 | 0,25 | -8,22 | 6,85 | EUR | | EURCAD | 1 | 0,25 | 0,25 | 1,37 | -2,74 | EUR | | EURCHF | 1 | 0,25 | 0,5 | 0,68 | -3,42 | EUR | | EURGBP | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,68 | -2,05 | EUR | | EURHKD | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,68 | -2,05 | EUR | | EURJPY | 1 | 0,1 | 0,25 | 1,78 | -3,15 | EUR | | EURNOK | 1 | 1,75 | 0,5 | -3,42 | 0,68 | EUR | | EURNZD | 1 | 2,5 | 0,25 | -4,79 | 3,42 | EUR | | EURSEK | 1 | 0,25 | 0,25 | 1,37 | -2,74 | EUR | | EURSGD | 1 | 1,6 | 0,25 | -2,33 | 0,96 | EUR | | EURTRY | 1 | 6,5 | 0,25 | -15,75 | 14,38 | EUR | | EURUSD | 1 | 0,25 | 0,25 | 1,37 | -2,74 | EUR | | GBPAUD | 0,5 | 3,75 | 0,25 | -9,59 | 8,22 | GBP | | GBPCAD | 0,5 | 0,25 | 0,5 | -0,68 | -2,05 | GBP | | GBPCHF | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0 | -1,37 | GBP | | GBPDKK | 0,5 | 0,75 | 0,25 | -1,37 | 0 | GBP | | GBPJPY | 0,5 | 0,1 | 0,25 | 8,9 | -10,27 | GBP | | GBPNOK | 0,5 | 1,75 | 0,5 | -4,79 | 2,05 | GBP | | GBPNZD | 0,5 | 2,5 | 0,25 | -6,16 | 4,79 | GBP | | GBPSEK | 0,5 | 0,25 | 0,5 | -0,68 | -2,05 | GBP | | GBPSGD | 0,5 | 1,6 | 0,25 | -3,7 | 2,33 | GBP | | GBPUSD | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0 | -1,37 | GBP | | NOKJPY | 1,75 | 0,1 | 0,25 | 3,84 | -5,21 | NOK | | NZDCAD | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 5,48 | -6,85 | NZD | | NZDCHF | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 5,48 | -6,85 | NZD | | NZDGBP | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 4,11 | -6,85 | NZD | | NZDJPY | 2,5 | 0,1 | 0,25 | 5,89 | -7,26 | NZD | | NZDSGD | 2,5 | 1,6 | 0,25 | 1,78 | -3,15 | NZD | | NZDUSD | 2,5 | 0,25 | 0,5 | 4,79 | -7,53 | NZD | | SEKJPY | 0,25 | 0,1 | 0,25 | -0,27 | -1,1 | SEK | | SGDJPY | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 2,74 | -5,48 | SGD | | USDCAD | 0,25 | 0,25 | 0,5 | -1,37 | -1,37 | USD | | USDCHF | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -0,68 | -0,68 | USD | | USDDKK | 0,25 | 0,75 | 0,25 | -2,05 | 0,68 | USD | | USDHKD | 0,25 | 0,5 | 0,5 | -2,05 | -0,68 | USD | | USDJPY | 0,25 | 0,1 | 0,25 | -0,27 | -1,1 | USD | | USDMXN | 0,25 | 4,5 | 0,25 | -12,33 | 10,96 | USD | | USDNOK | 0,25 | 1,75 | 0,5 | -5,48 | 2,74 | USD | | USDSEK | 0,25 | 0,25 | 0,5 | -1,37 | -1,37 | USD | | USDSGD | 0,25 | 1,6 | 0,5 | -5,07 | 2,33 | USD | | USDSKK | 0,25 | 1 | 0,25 | -2,74 | 1,37 | USD | | USDTRY | 0,25 | 6,5 | 0,25 | -17,81 | 16,44 | USD | | USDZAR | 0,25 | 7 | 0,5 | -19,86 | 17,12 | USD | | XAG, XAU\ | | 0,25 | 0,5 | -0,68 | -2,05 | Annual % |
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